国际财资管理大师培训班
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    国际财资管理大师培训班

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    学校价格: 网上优惠价: 关注度:1456人
    总课时: 开班日期:常年 上课时段:  
    授课学校:上海财经大学商学院教育机构
    上课地点:上海市中山北一路369号
            课程背景
      财资管理是公司财务的核心职能,包括:企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心,以实现资金在风险控制下的*盈利为目的,职能范畴涉及企业资金运转的各个方面,承担着公司价值创造的重要使命。高顿财务培训《国际财资管理大师班》课程以CTP认证考试的知识体系为基础,结合*财资管理的实践,为学员提供具有*特色的实务性内容,使学员理论联系实际,提高财资管理知识与技能的运用水平。


      课程收益
       学习世界*的国际财资管理思路
       了解跨国企业和*司库的角色
       审视现金、流动性和外汇管理的重要性
       掌握现金管理和优化财资管理的重点
       加强企业流动性管理与风险管理


      课程对象
       董事长、总经理等企业中高层管理人员
       首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监
       财务经理、现金经理、资金经理


      课程内容

      *模块 国内与国际资金流动(3)
      一、 公司财资和现金管理介绍
      - 公司资金管理的角色及其核心要素
      - 为何不同企业的资金管理各不相同
      - 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接
      - 良好的现金管理的益处
      - 财资原则架构


      二、 当今国际财资界的*实践
      - 当前的市场趋势
      - 应用ERP系统和共享服务中心模式
      - 在供应链中创造效率
      - 以全球流程实施财资管理
      - 创建集中型和分散型财资管理
      - 对冲和风险管理
      - 政策法与合规流程变化的含义


      三、 评估财务风险
      - 财务风险的来源– 外汇风险、信用风险、信用风险
      - 财资风险和对冲原则
      - 风险评估模型 - 在险值(VAR)
      - 风险暴露的识别及其管理策略


      四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)
      - 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算
      - 清算和结算的风险
      - 大额支付清算(HVP)
      - 小额自动清算系统ACH和支票清算
      - TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区),超级网银
      - 全球主要的清算系统
      - 浮差、起息日和*终性等概念(float, value dating and finality)
      - 国内支付/收款工具


      五、 国际银行体系
      - 主要参与方有哪些?
      - 资金如何流动—— 互动的角色扮演
      - 了解SWIFT及其报文种类
      - 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付
      - 代理银行收费
      - 直通式处理 (STP)
      - 现金支票和汇票托收
      - 信用证和跟单收款


      六、 信贷紧缩对财资管理的影响
      - 出现的原因
      - 流动性转移
      - 安全性转移
      - 投资的透明度
      - 交易对手风险管理流程
      - 再融资的挑战
      - 对于财资管理的意义何在


      七、 课堂练习:不同收支工具的应用
      第二模块 财资管理与银行关系管理(3)


      八、 现金流预测
      - 现金预测的目标
      - 时间范围和预测期间
      - 现金流预测模型
      - ERP 银行对账
      - 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样


      九、 课堂练习:现金流预测
      - 预测现金需求和投资余额的实用练习


      十、 将现金流预测与营运资金管理相结合
      - 减少浮差的措施
      - 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
      - 优化营运资金
      - 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环
      - 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
      - 会计和合规议题


      十一、 现金投资
      - 投资工具和资产类别选择
      - 收益率曲线
      - 可投资现金的*化
      - 设定投资业绩基准
      - 恰当的财资管理和风险管理政策


      十二、 负债管理
      - 短期和长期的债务
      - 再融资所面临的挑战
      - 加权平均资本成本(WACC)
      - 利用债权资本市场
      - 费用、限制性条款与、合约


      十三、 有效的对冲策略
      - 降低风险的工具
      - 外汇 – 即期、远期、互换、期权、不交收远期
      - 利率互换、– 期货、价差合约
      - 恰当的对冲策略
      - 应对收益曲线
      - 需考虑的现金管理因素
      - 管理分支机构的货币需求


      十四、 选择不同银行实现不同现金管理角色
      - 回顾国内银行的选择标准
      - 以地区和全球的管理目的进行选择
      - 现金管理系统的结构和目的
      - 银行的地理战略
      - 银企关系


      十五、 选择不同银行,实现不同现金管理角色()
      - 本土或地区性银行?
      - 把现金管理与信贷需求相联系
      - 跨国公司在寻求什么?
      - 了解何为*实践(委任关系)
      - 银行如何应对邀标(RFP)
      - 评估定价和服务质量的方法


      十六、 对银行招标 (Bank Tender)
      - 流程清单
      - 应有的期望是什么?
      - 降低成本
      - 银行确定和资格预审
      - 招标文件 - 包括什么
      - 如何评估银行的回应 - 基准,格式
      - 处理候选人名单和进行谈判


      第三模块 流动性管理(2)
      十七、 现金池名义现金池和现金集中
      - 名义现金池的定义和种类
      - 一个国家单币种现金池
      - 跨境单币种现金池
      - 税收和政策的考量
      - 相关文件
      - 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)
      - 货币市场投资
      - 调度核心余额 (Core balances)
      - Basel III 和 IFRS 9的影响
      - 有管制国家 — 如何处理?


      十八、 优化账户结构提升流动性管理效率
      - 地区和全球流动性管理的各种方法
      - 集中和分散的账户
      - 整合居民/非居民账户
      - 纳入财资管理中心
      - 纳入内部银行
      - 覆盖银行架构
      - 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
      - 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧


      十九、 财资组织的方式及其对现金管理的影响
      - 财资管理的各级责任
      - 分散、分布以及集中的方法
      - 完全集中
      - 内部银行— 主要的功能
      - 各跨国企业使用的典型财资管理架构
      - 较新型架构—委托代理关系 (principal/agent)


      二十、 银行财资管理
      - 银行和企业的不同点
      - 资产负债管理委员会的角色
      - 货币市场和融资部门
      - 资产负债匹配管理(ALM)
      - 缺口分析与管理
      - 央行监管制度的考量
      - 准备金,抵押金, 一级资本
      - 拨付同业账户资金
      - 在险值模型(VAR)


      二十一、
    编号 班级名称 开班日期 教学点 网上优惠价 网上支付
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