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现金流预测与现金池管理课程培训
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总课时：预约咨询 开班日期：滚动开班 上课时段：白班，晚班，周末班 授课学校：上海财经大学商学院 上课地点：上海市中山北一路 课程背景现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。在现在的经济环境之下，对企业来说*重要的就是更有效地使用现金和资本。*现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。课程收益了解现金流量为企业命脉的原因掌握量化现金流量的基本方法提升预测未来现金流量的能力提高资金使用效率学会建立自己公司的现金流量管理机制理解并熟练使用财务报表，并能*分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质课程对象董事长、总经理等企业中高层管理人员财务总监、控制总监、投资总监财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理财务人员及其他部门相关人员课程内容一、 现金流预测- 现金预测的目标- 时间范围和预测期间- 现金流预测模型- ERP 银行对账- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样二、 课堂练习：现金流预测- 预测现金需求和投资余额的实用练习三、 将现金流预测与营运资金管理相结合- 减少浮差的措施- 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制- 优化营运资金- 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环- 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资- 会计和合规议题四、 现金投资- 投资工具和资产类别选择- 收益率曲线- 可投资现金的*化- 设定投资业绩基准- 恰当的财资管理和风险管理政策五、 现金池—名义现金池和现金集中- 名义现金池的定义和种类- 一个国家单币种现金池- 跨境单币种现金池- 税收和政策的考量- 相关文件- 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)- 货币市场投资- 调度核心余额 (Core balances)- Basel III 和 IFRS 9的影响- 有管制国家 — 如何处理?六、 优化账户结构 提升流动性管理效率- 地区和全球流动性管理的各种方法- 集中和分散的账户- 整合居民/非居民账户- 纳入财资管理中心- 纳入内部银行- 覆盖银行架构- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构- 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧编号 班级名称 开班日期 教学点 网上优惠价 网上支付
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