现金流预测与现金池管理课程培训
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    现金流预测与现金池管理课程培训

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    学校价格:¥电话咨询 网上优惠价:¥咨询享团购价 关注度:659人
    总课时:预约咨询 开班日期:滚动开班 上课时段:白班,晚班,周末班  
    授课学校:上海财经大学商学院
    上课地点:上海市中山北一路
         课程背景
     
      现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念,因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车,只晓得盯着仪表板上的时速表,却没注意到油箱已经没油了。
     
      在现在的经济环境之下,对企业来说*重要的就是更有效地使用现金和资本。*现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑,能告诉管理团队在不同情况下,需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。
     
      课程收益
     
      了解现金流量为企业命脉的原因
     
      掌握量化现金流量的基本方法
     
      提升预测未来现金流量的能力
     
      提高资金使用效率
     
      学会建立自己公司的现金流量管理机制
     
      理解并熟练使用财务报表,并能*分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质
     
      课程对象
     
      董事长、总经理等企业中高层管理人员
     
      财务总监、控制总监、投资总监
     
      财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
     
      财务人员及其他部门相关人员
     
      课程内容
     
      一、 现金流预测
     
      - 现金预测的目标
     
      - 时间范围和预测期间
     
      - 现金流预测模型
     
      - ERP 银行对账
     
      - 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样
     
      二、 课堂练习:现金流预测
     
      - 预测现金需求和投资余额的实用练习
     
      三、 将现金流预测与营运资金管理相结合
     
      - 减少浮差的措施
     
      - 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
     
      - 优化营运资金
     
      - 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环
     
      - 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
     
      - 会计和合规议题
     
      四、 现金投资
     
      - 投资工具和资产类别选择
     
      - 收益率曲线
     
      - 可投资现金的*化
     
      - 设定投资业绩基准
     
      - 恰当的财资管理和风险管理政策
     
      五、 现金池—名义现金池和现金集中
     
      - 名义现金池的定义和种类
     
      - 一个国家单币种现金池
     
      - 跨境单币种现金池
     
      - 税收和政策的考量
     
      - 相关文件
     
      - 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)
     
      - 货币市场投资
     
      - 调度核心余额 (Core balances)
     
      - Basel III 和 IFRS 9的影响
     
      - 有管制国家 — 如何处理?
     
      六、 优化账户结构 提升流动性管理效率
     
      - 地区和全球流动性管理的各种方法
     
      - 集中和分散的账户
     
      - 整合居民/非居民账户
     
      - 纳入财资管理中心
     
      - 纳入内部银行
     
      - 覆盖银行架构
     
      - 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
     
      - 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧
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