国际财资管理大师培训班
当前位置:首页 > 公开课 > 上海财经大学商学院 > 国际财资管理大师培训班
课程导航
国际财资管理大师培训班报名
国际财资管理大师培训班新闻
    国际财资管理大师培训班环境
    热门课程：
    400-882-6311
    • 课程详细介绍

    国际财资管理大师培训班

    关键字：上海财经大学商学院财资管理课程培训班|财经大学商学院财资管理教育教学培训中心|财经大学商学院财资管理课程培训机构|上海财经大学商学院财资管理课程教育培训学校

    学校价格：￥电话咨询 网上优惠价：￥咨询享团购价 关注度：477人
    总课时：预约咨询 开班日期：滚动开班 上课时段：白班，晚班，周末班  
    授课学校：上海财经大学商学院
    上课地点：上海市中山北一路
    　　课程背景
     
    　　财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的*盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。高顿财务培训《国际财资管理大师班》课程以CTP认证考试的知识体系为基础，结合*财资管理的实践，为学员提供具有*特色的实务性内容，使学员理论联系实际，提高财资管理知识与技能的运用水平。
     
    　　课程收益
     
    　　学习世界*的国际财资管理思路
     
    　　了解跨国企业和*司库的角色
     
    　　审视现金、流动性和外汇管理的重要性
     
    　　掌握现金管理和优化财资管理的重点
     
    　　加强企业流动性管理与风险管理
     
    　　课程对象
     
    　　董事长、总经理等企业中高层管理人员
     
    　　首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监
     
    　　财务经理、现金经理、资金经理
     
    　　课程内容
     
    　　*模块 国内与国际资金流动(3天)
     
    　　一、 公司财资和现金管理介绍
     
    　　- 公司资金管理的角色及其核心要素
     
    　　- 为何不同企业的资金管理各不相同
     
    　　- 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接
     
    　　- 良好的现金管理的益处
     
    　　- 财资原则架构
     
    　　二、 当今国际财资界的*实践
     
    　　- 当前的市场趋势
     
    　　- 应用ERP系统和共享服务中心模式
     
    　　- 在供应链中创造效率
     
    　　- 以全球流程实施财资管理
     
    　　- 创建集中型和分散型财资管理
     
    　　- 对冲和风险管理
     
    　　- 政策法与合规流程变化的含义
     
    　　三、 评估财务风险
     
    　　- 财务风险的来源– 外汇风险、信用风险、信用风险
     
    　　- 财资风险和对冲原则
     
    　　- 风险评估模型 - 在险值(VAR)
     
    　　- 风险暴露的识别及其管理策略
     
    　　四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)
     
    　　- 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算
     
    　　- 清算和结算的风险
     
    　　- 大额支付清算(HVP)
     
    　　- 小额自动清算系统ACH和支票清算
     
    　　- TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区)，超级网银
     
    　　- 全球主要的清算系统
     
    　　- 浮差、起息日和*终性等概念(float, value dating and finality)
     
    　　- 国内支付/收款工具
     
    　　五、 国际银行体系
     
    　　- 主要参与方有哪些?
     
    　　- 资金如何流动—— 互动的角色扮演
     
    　　- 了解SWIFT及其报文种类
     
    　　- 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付
     
    　　- 代理银行收费
     
    　　- 直通式处理 (STP)
     
    　　- 现金支票和汇票托收
     
    　　- 信用证和跟单收款
     
    　　六、 信贷紧缩对财资管理的影响
     
    　　- 出现的原因
     
    　　- 流动性转移
     
    　　- 安全性转移
     
    　　- 投资的透明度
     
    　　- 交易对手风险管理流程
     
    　　- 再融资的挑战
     
    　　- 对于财资管理的意义何在
     
    　　七、 课堂练习：不同收支工具的应用
     
    　　第二模块 财资管理与银行关系管理(3天)
     
    　　八、 现金流预测
     
    　　- 现金预测的目标
     
    　　- 时间范围和预测期间
     
    　　- 现金流预测模型
     
    　　- ERP 银行对账
     
    　　- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样
     
    　　九、 课堂练习：现金流预测
     
    　　- 预测现金需求和投资余额的实用练习
     
    　　十、 将现金流预测与营运资金管理相结合
     
    　　- 减少浮差的措施
     
    　　- 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
     
    　　- 优化营运资金
     
    　　- 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环
     
    　　- 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
     
    　　- 会计和合规议题
     
    　　十一、 现金投资
     
    　　- 投资工具和资产类别选择
     
    　　- 收益率曲线
     
    　　- 可投资现金的*化
     
    　　- 设定投资业绩基准
     
    　　- 恰当的财资管理和风险管理政策
     
    　　十二、 负债管理
     
    　　- 短期和长期的债务
     
    　　- 再融资所面临的挑战
     
    　　- 加权平均资本成本(WACC)
     
    　　- 利用债权资本市场
     
    　　- 费用、限制性条款与、合约
     
    　　十三、 有效的对冲策略
     
    　　- 降低风险的工具
     
    　　- 外汇 – 即期、远期、互换、期权、不交收远期
     
    　　- 利率互换、– 期货、价差合约
     
    　　- 恰当的对冲策略
     
    　　- 应对收益曲线
     
    　　- 需考虑的现金管理因素
     
    　　- 管理分支机构的货币需求
     
    　　十四、 选择不同银行实现不同现金管理角色
     
    　　- 回顾国内银行的选择标准
     
    　　- 以地区和全球的管理目的进行选择
     
    　　- 现金管理系统的结构和目的
     
    　　- 银行的地理战略
     
    　　- 银企关系
     
    　　十五、 选择不同银行，实现不同现金管理角色(续)
     
    　　- 本土或地区性银行?
     
    　　- 把现金管理与信贷需求相联系
     
    　　- 跨国公司在寻求什么?
     
    　　- 了解何为*实践(委任关系)
     
    　　- 银行如何应对邀标(RFP)
     
    　　- 评估定价和服务质量的方法
     
    　　十六、 对银行招标 (Bank Tender)
     
    　　- 流程清单
     
    编号 班级名称 开班日期 教学点 网上优惠价 网上支付
    免费预约试听
    *课程分类： *课程名称：
    *学员姓名： *手机号码：
    备注： 温馨提示：提交报名后我们有老师和你联系 <---->
    • 相关课程推荐
    • 相关学校推荐
    • 相关资讯推荐

    财经大学 | 上海财经大学商学院教育机构 | 财经大学商学院教育机构|财经大学商学院教育学校|财经大学商学院教育中心 | 上海财经大学商学院教育机构 | 上海财经大学商学院

    上海财经大学商学院团购预约热线：400-882-6311