基金托管人的职责有哪些?
课程导航
基金托管人的职责有哪些?报名
基金托管人的职责有哪些?新闻
基金托管人的职责有哪些?环境
热门课程:
400-882-6311
  • 学校新闻

基金托管人的职责有哪些?

  1.安全保管基金财产。
  2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
  3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
  4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
  5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
  6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
  7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
  8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
  9.按照规定召集基金份额持有人大会。
  10.按照规定监督基金管理人的投资运作。
  11.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。